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防城港市实验小学2021年部门预算公开说明

2021-03-05 16:01     来源:市实验小学
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  第一部分:防城港市实验小学概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:防城港市实验小学2021年部门预算报表
  一、部门收支总表(预算公开01表)
  二、部门收入总表(预算公开02表)
  三、部门支出总表(预算公开03表)
  四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
  五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
  六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
  七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)
  八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
  第三部分:防城港市实验小学2021年部门预算说明
  一、部门收支预算情况说明
  二、部门收入预算情况说明
  三、部门支出预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  八、政府性基金预算情况说明
  九、2021年部门预算其他事项说明
  第四部分:名词解释
 
 
 
  第一部分:防城港市实验小学概况
  一、主要职能
  根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展,保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。办学目标是:给学生接受最好的教育,为学生提供最的服务,办人民满意的学校。
  二、机构设置情况
  防城港市实验小学的主管单位为防城港市教育局,按照防城港市教育局印发市直学校内设机构设置的通知,防城港市实验小学内设5个职能机构,分别为办公室、教务处、政教处、科研处、后勤处。
  第二部分:防城港市实验小学2021年部门预算报表
  一、部门收支总表(预算公开01表)上述报表详见附件。
  二、部门收入总表(预算公开02表)上述报表详见附件。
  三、部门支出总表(预算公开03表)上述报表详见附件。
  四、财政拨款收支总表(预算公开04表)上述报表详见附件。
  五、一般公共预算支出表(预算公开05表)上述报表详见附件。
  六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)上述报表详见附件。
  七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)上述报表详见附件。
  八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)上述报表详见附件。
  第三部分:防城港市实验小学2021年部门预算说明
  一、部门收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,防城港市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。防城港市实验小学收支总预算1545.90万元。全年收支总预算与上年同期增加174万元,主要原因是人员工资福利支出变动。
  二、部门收入预算情况说明
  1.2021年收入总预算1546万元(为全额公共财政预算拨款)。全年收入总预算与上年同期增加174万元,主要原因是人员工资福利支出变动。
  2.非税收入预算及增减变化情况。
  我校本级无非税收入。
  3.上年结余收入增减变化情况。
  非税收入上年无结转。
  三、部门支出预算情况说明
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:
  (1)(20502)小学教育支出1111.18万元,占支出总预算的71.88 %,同比增加42.18万元,增长3.95%,主要原因是人员工资福利支出变动; 
  (2)(2050903)城市中小学校舍建设71.46万元,占支出总预算4.62%,同比增加71.46万元,增加100%,主要原因是功能分类科目调整。
  (3)(20509099)其他教育费附加安排的支出14.99万元,占支出总预算0.97%,同比增加14.99万元,增加100%,主要原因是功能分类科目调整。
  (4)(2080502)事业单位离退休2万元、离退休人员物业服务补贴7万元,占支出总预算的0.53%,同比增加0万元,增长0%,增加了离退休人员物业服务补贴0万元,增长0%;
  (5)(2080505)机关事业单位基本养老150万,占支出总预算的8.84%,同比增加28万元,增长22.95%,主要原因是缴纳基数变动;
  (6)(2101102)事业单位医疗35万元,占支出总预算的2.06%,同比减少6万元,下降14.63%,主要原因是缴纳基数变动;
  (7)(2101103)公务员医疗补助41万元,占支出总预算的2.42%,同比增加1万元,增加2.5%,主要原因是缴纳基数变动;
  (8)(2210201)住房公积金113万元,占支出总预算的6.66%,同比增加22万元,增长24.18%,主要原因是缴纳基数变动。
  2.按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出1193万元,占支出总预算78.45 %,同比增加49万元,增长4.28%。其中:
  基本支出的工资福利支出预算1134.6万元,占基本支出的95.1%,同比减少10万元,减少0.87%,主要原因是人员工资福利支出变动;
  基本支出的商品和服务支出预算51.14万元,同比增加51.14万元,增加100%,主要原因是经济分类名称细化;
  基本支出的对个人和家庭的补助预算7.15万元,同比增加7.15万元,增加100%,主要原因是经济分类名称细化。
  (2)项目支出353万元,占支出总预算22.83%,同比增加125万元,增加54.82%,主要原因是人员工资福利支出变动,新增控制数人员。其中:
  项目支出的工资福利支出预算237.28万元,占项目支出的67.22%,同比增加113.96万元,增长101.75%,主要原因是控制数人员增加;
  项目支出的商品和服务支出预算44.26万元,占项目支出的12.54%,同比增加1.5万元,增加7.35%,主要原因是人员工资福利支出变动;
  项目支出的其他资本支出71.46万元,占项目支出的20.24%,同比减少12.54万元,减少14.93%,主要原因是工程项目支出减少;
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2021年防城港市实验小学财政拨款收支总预算1546万元(为全额公共财政预算拨款),五政府性基金预算拨款。全年收支总预算与上年同期增加174万元,增加12.68%,主要原因是人员工资福利支出变动。
  五、一般公共预算支出情况说明
  防城港市实验小学一般公共预算支出主要分为基本支出预算和项目支出预算,其中:2021年一般公共预算基本支出1193万元(工资福利支出1134.6万元,商品和服务支出51.14万元,对个人和家庭的补助7.15万元)。项目支出353万元(工资福利支出241.79万元,商品和服务支出39.75万元,资本性支出71.46万元)。
  (1)(20502)小学教育支出1111.18万元,占支出总预算的71.88 %,同比增加42.18万元,增长3.95%,主要原因是人员工资福利支出变动; 
  (2)(2050903)城市中小学校舍建设71.46万元,占支出总预算4.62%,同比增加71.46万元,增加100%,主要原因是功能分类科目调整。
  (3)(20509099)其他教育费附加安排的支出14.99万元,占支出总预算0.97%,同比增加14.99万元,增加100%,主要原因是功能分类科目调整。
  (4)(2080502)事业单位离退休2万元、离退休人员物业服务补贴7万元,占支出总预算的0.53%,同比增加0万元,增长0%,增加了离退休人员物业服务补贴0万元,增长0%;
  (5)(2080505)机关事业单位基本养老150万,占支出总预算的8.84%,同比增加28万元,增长22.95%,主要原因是缴纳基数变动;
  (6)(2101102)事业单位医疗35万元,占支出总预算的2.06%,同比减少6万元,下降14.63%,主要原因是缴纳基数变动;
  (7)(2101103)公务员医疗补助41万元,占支出总预算的2.42%,同比增加1万元,增加2.5%,主要原因是缴纳基数变动;
  (8)(2210201)住房公积金113万元,占支出总预算的6.66%,同比增加22万元,增长24.18%,主要原因是缴纳基数变动。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  防城港市实验小学2021年一般公共预算基本支出1193万元其中:工资福利支出1134.6万元,商品和服务支出51.14万元,对个人和家庭的补助7.15万元。基本支出1193万元,占支出总预算78.45 %,同比增加49万元,增长4.28%。其中:
  基本支出的工资福利支出预算1134.6万元,占基本支出的95.1%,同比减少10万元,减少0.87%,主要原因是人员工资福利支出变动;
  基本支出的商品和服务支出预算51.14万元,同比增加51.14万元,增加100%,主要原因是经济分类名称细化;
  基本支出的对个人和家庭的补助预算7.15万元,同比增加7.15万元,增加100%,主要原因是经济分类名称细化。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
  八、政府性基金预算情况说明
  防城港市实验小学没有“政府性基金预算财政拨款”经费收入,也没有“政府性基金预算财政拨款”经费安排的支出。
  九、2021年部门预算其他事项说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  防城港市实验小学无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明。
  防城港市实验小学2021年无政府采购安排。
  (三)国有资产占用情况说明。
  防城港市实验小学无国有资产占用情况。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
  根据财政预算管理要求,防城港市实验小学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金51.46万元,占一般公共预算项目支出总额的14.57%。该项目支出为以前年度工程尾款的支付。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件: