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防城港市职业教育中心2018年度部门决算

2019-10-10 20:23     来源:市职教中心
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  第一部分:防城港市职业教育中心概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市职业教育中心2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市职业教育中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市职业教育中心概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家职业教育方针和职业教育政策措施。

  (二)协助行政主管部门拟订全市职业教育发展规划并组织实施,指导、协调全市职业教育工作。

  (三)协助普通高校的引进、筹建和管理等工作。

  (四)指导提高职业院校的办学水平和质量工作。

  (五)协助行政主管部门协调教育园区规划建设工作。

  (六)完成市教育局交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  三级决算单位。

  

  第二部分:防城港市职业教育中心2018年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:防城港市职业教育中心2018年度部门决算公开附表)

  防城港市职业教育中心2018年部门决算公开附表.XLS

  

  第三部分:防城港市职业教育中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入1386.79万元,其中本年收入1174.73万元, 较2017年度决算数增减少859.54万元,下降42.25%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入518.68万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少679.97万元,下降56.72%,主要原因是2017年财政拨付有偿还职教中心项目贷款的资金,2018年3月贷款已偿还完毕。

  2.事业收入654.55万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:收取广西财经学院防城港学院学生及驻校单位住宿费及超额水电费、热水费等财政返还的非税收入。较2017年度决算数减少179.63万元,下降21.53 %,主要原因是2018年非税收入资金安排的项目比上年减少。

  3.经营收入无 。

  4.其他收入1.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如利息收入,较2017年度决算数增加0.06万元,增长4.1 %。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余212.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加164.29万元,增长343.9%,主要原因是财政预拨下年水电费,余额结转下年使用。

  (二)本部门2018年度总支出1386.79万元,其中本年支出1212.13万元, 较2017年度决算数减少657.85万元,下降35.17%。支出具体情况如下:

  1.教育支出(类)976.53万元:主要用于高等职业教育和其他职业教育支出,较2017年度决算数减少650.15万元,下降39.96%,主要原因是2017年其他职业教育支出偿还职教中心贷款利息,2018年只支出一个季度的贷款利息。

  2.社会保障和就业支出类32.11万元:主要用于及时使用单位基本养老保险缴费支出,较2017年决算数增加13.91万元,增长76.42%,主要原因是2018年有补缴部分。

  3.医疗卫生与计划生育支出15.86万元,主要用于使用单位医疗和公务员医疗补助支出,较2017年决算数增加了0.6万元,增长3.9%。

  4.住房保障支出27.02万元,主要用于住房公积金的支出,较2017年决算数增加了11.91万元,增长78.82%,主要原因是2018年住房公积金有补缴部分。

  5.债务付息支出160.61万元,主要用于偿还职教中心第一季度贷款利息,较2017年决算数减少了32.61万元,下降了16.87%,原因是2017年已偿还了部分本金,利息也随之减少。

  6.结余分配无

  7.年末结转和结余174.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少37.4万元,下降17.63 %,主要原因是财政预拨的水电费剩余金额不同。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市职业教育中心2018年度一般公共预算支出519.02万元,较2017年度决算数减少680.2万元,下降56.72%。其中:基本支出280.07万元,项目支出 238.95万元。

  防城港市职业教育中心2018年度一般公共预算支出年初预算为282.84万元,支出决算为519.02万元,完成年初预算的183.5%。

  (一)教育支出类年初预算为223.96万元,支出决算为205.08万元,完成年初预算的91.56%。支出主要用于工资性支出、失业保险、生育保险等支出以及校区日常运行项目支出,比如水电及垃圾处理费、保安保洁服务费、各项专项维修经费等。

  (二)社会保障和就业支出类年初预算为26.73万元,支出决算为32.11万元,完成年初预算的120.12%,差异原因是2018年有增加补缴部分。支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (三)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为16.81万元,支出决算15.86万元,完成年初预算的94.34%,主要用于事业单位医疗保险以及公务员医疗补助。

  (四)住房保障支出类年初预算为15.34万元,支出决算27.02万元,完成年初预算的176.14%,差异的主要原因是2018年有补缴部分,支出主要是用于职工住房公积金的支出。

  (五)债务付息支出(类)年初预算为0万元,支出决算160.61万元,主要用于职教中心项目贷款利息支出。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算支出280.07万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出年初预算195.3万元,决算支出273.03万元,完成年初预算的139.8 %。差异的原因是2018年工资性支出和住房公积金有补发和预发部分。

  (二)商品和服务支出年初预算9.54万元,决算支出6.79万元,完成年初预算的71.17%。

  (三)资本性支出年初预算0万元,决算支出0.25万元,完成年初预算的100%。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  2018年本部门无政府性基金支出

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算 0.1 万元。具体情况为国内公务接待批次1次,为接待高校合作办学团队人员。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门无机关运行经费支出

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额65.15万元,其中:政府采购货物支出65.15 万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日本部门无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金78万元,占一般公共预算项目支出总额的32.64%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  评价情况来看,两个项目目标明确,组织管理到位,项目执行有序,资金管理规范,较好的完成了该年的绩效目标。

  

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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